Fundo de investimento
Valora Guardian Advisory Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.213.355/0001-90
Valora Guardian Advisory Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 28/11/2024, o patrimônio líquido era de R$ 865.203.776,19, distribuído entre 6.446 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,03%, o equivalente a 119% do CDI (11,80% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 28/11/2024
Rentabilidade 12 meses
+14,03%119% do CDI (11,80%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,75% | 98% |
| No ano | +11,43% | 9,81% | 117% |
| 12 meses | +14,03% | 11,80% | 119% |
| 24 meses | +30,61% | 26,80% | 114% |
| 36 meses | +49,32% | 41,40% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | 2,160504 | +14,55% | +12,97% |
| out/2024 | 2,144687 | +13,71% | +12,08% |
| set/2024 | 2,12463 | +12,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,103453 | +11,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,081605 | +10,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,058622 | +9,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,040351 | +8,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,021429 | +7,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,99878 | +5,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,979702 | +4,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,960535 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,938969 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,916623 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1,894713 | +0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,88615 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,160504
- Patrimônio líquido
- R$ 865.203.776,19
- Cotistas
- 6.446
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 121.940.332,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Guardian Advisory Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.203.368.724,94 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.