Fundo de investimento
Bb Multimercado LP Fx Balanced Ie Private FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.234.721/0001-97
Bb Multimercado LP Fx Balanced Ie Private FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.228.967,60, distribuído entre 219 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,46%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,6% em investimento no exterior e 46,9% em valores a receber, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 56.671.567,89 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior47,6%R$ 28.316.608,04
- Valores a receber46,9%R$ 27.897.136,61
- Títulos Públicos4,8%R$ 2.862.079,37
- Disponibilidades0,7%R$ 423.433,88
Maiores posições
- 154,7%
BB GLOBAL EQUITY FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 235,0%
BB GLOBAL FIXED INCOME
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 39,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,46%35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,68% | 0,88% | -77% |
| No ano | +0,26% | 10,28% | 3% |
| 12 meses | +5,46% | 15,64% | 35% |
| 24 meses | +8,73% | 30,53% | 29% |
| 36 meses | +41,10% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,432425 | +43,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,448975 | +44,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,354027 | +38,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,401526 | +41,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,359029 | +38,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,239435 | +31,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,187076 | +28,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,310535 | +36,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,358976 | +38,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,426148 | +42,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,327762 | +37,04% | +28,78% |
| out/2025 | 2,363398 | +39,14% | +27,44% |
| set/2025 | 2,301042 | +35,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,306563 | +35,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,340757 | +37,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,247429 | +32,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,30709 | +35,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,208256 | +30,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,22983 | +31,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,355713 | +38,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,354707 | +38,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,446575 | +44,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,424796 | +42,75% | +12,97% |
| out/2024 | 2,304902 | +35,69% | +12,08% |
| set/2024 | 2,191938 | +29,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,237116 | +31,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,183089 | +28,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,169321 | +27,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,989789 | +17,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,932901 | +13,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,901164 | +11,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,850974 | +8,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,816903 | +6,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,770173 | +4,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,736405 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,666649 | -1,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1,698618 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,432425
- Patrimônio líquido
- R$ 31.228.967,60
- Cotistas
- 219
- Volatilidade (12 meses)
- 13,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.535.044,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Multimercado LP Fx Balanced Ie Private FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.388.550,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.