Fundo de investimento
Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Soberano Private FIC FIF Resp LTDA
CNPJ 25.244.537/0001-28
Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Soberano Private FIC FIF Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.036.880.304,55, distribuído entre 3.851 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em títulos públicos e 38,3% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.271.453.947,57 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.504.023/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,7%R$ 27.910.833.651,09
- Operações Compromissadas38,3%R$ 17.306.647.065,19
- Disponibilidades0,0%R$ 2.164.520,20
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 161,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,53%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,53% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,28% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,73% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,397069 | +43,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,376481 | +42,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,350797 | +40,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,322793 | +38,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,297359 | +37,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,273009 | +35,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,248785 | +34,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,221633 | +32,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,199881 | +31,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,17469 | +30,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,148736 | +28,49% | +28,78% |
| out/2025 | 2,126568 | +27,16% | +27,44% |
| set/2025 | 2,099978 | +25,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,074826 | +24,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,051141 | +22,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,025364 | +21,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,003581 | +19,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,981162 | +18,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,96081 | +17,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,942394 | +16,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,923623 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,903933 | +13,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,887292 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,872437 | +11,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,855183 | +10,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,839914 | +10,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,824138 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,807834 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,79381 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,77924 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,763773 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,749325 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,735484 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,71901 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,70383 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,688618 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,672339 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,397069
- Patrimônio líquido
- R$ 6.036.880.304,55
- Cotistas
- 3.851
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.339.846.751,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Soberano Private FIC FIF Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.030.274.311,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.