Fundo de investimento

Bb Previdência Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.244.544/0001-20

Bb Previdência Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.140.931.323,99, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,2% em títulos públicos e 18,0% em operações compromissadas, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 1.063.677.235,97 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos67,2%R$ 1.399.757.490,71
  • Operações Compromissadas18,0%R$ 374.514.314,48
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,8%R$ 308.318.377,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 78.082,67
  • Valores a receber0,0%R$ 21.517,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    67,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,0%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  4. 4

    BCO SAFRA SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  5. 5

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  7. 7

    NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    BANCO PAN S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,68%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,31%10,28%100%
12 meses+15,68%15,64%100%
24 meses+30,57%30,53%100%
36 meses+45,42%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,476153+44,05%+43,75%
ago/20262,454898+42,81%+42,50%
jul/20262,427946+41,24%+40,96%
jun/20262,398584+39,54%+39,27%
mai/20262,372112+38,00%+37,73%
abr/20262,347031+36,54%+36,27%
mar/20262,321963+35,08%+34,80%
fev/20262,293475+33,42%+33,18%
jan/20262,270786+32,10%+31,87%
dez/20252,244628+30,58%+30,35%
nov/20252,217311+28,99%+28,78%
out/20252,19424+27,65%+27,44%
set/20252,166605+26,04%+25,83%
ago/20252,140442+24,52%+24,32%
jul/20252,115957+23,09%+22,89%
jun/20252,089454+21,55%+21,34%
mai/20252,066749+20,23%+20,02%
abr/20252,043441+18,87%+18,67%
mar/20252,022445+17,65%+17,43%
fev/20252,00325+16,54%+16,31%
jan/20251,983746+15,40%+15,17%
dez/20241,963331+14,21%+14,02%
nov/20241,946186+13,22%+12,97%
out/20241,930497+12,30%+12,08%
set/20241,912269+11,24%+11,05%
ago/20241,896469+10,33%+10,13%
jul/20241,879467+9,34%+9,18%
jun/20241,860776+8,25%+8,20%
mai/20241,845929+7,38%+7,35%
abr/20241,830474+6,49%+6,47%
mar/20241,814718+5,57%+5,53%
fev/20241,799664+4,69%+4,66%
jan/20241,785296+3,86%+3,83%
dez/20231,768778+2,90%+2,83%
nov/20231,752258+1,94%+1,92%
out/20231,736087+0,99%+1,00%
set/20231,7189840,00%0,00%
Cota
2,476153
Patrimônio líquido
R$ 2.140.931.323,99
Cotistas
42
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 254.147.261,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Previdência Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.141.400.690,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.