Fundo de investimento
Itaú Verso Jm Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.306.641/0001-08
Itaú Verso Jm Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.388.677.704,37, distribuído entre 97 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,08%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,6% em títulos públicos e 25,4% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 743.572.427,09 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,6%R$ 1.059.404.754,25
- Operações Compromissadas25,4%R$ 360.529.474,40
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 11.283,15
Maiores posições
- 172,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,08%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 148% |
| No ano | +10,85% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,08% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +32,27% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +48,41% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 26,719013 | +46,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 26,376982 | +44,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 26,142359 | +43,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 25,869147 | +42,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 25,598328 | +40,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 25,319765 | +39,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 25,038124 | +37,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 24,635252 | +35,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 24,351776 | +33,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,103659 | +32,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,889947 | +31,27% | +28,78% |
| out/2025 | 23,563123 | +29,48% | +27,44% |
| set/2025 | 23,316708 | +28,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,018699 | +26,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,736905 | +24,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,506203 | +23,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,258692 | +22,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,022418 | +21,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,768322 | +19,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,564282 | +18,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,404341 | +17,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 21,255739 | +16,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,942927 | +15,08% | +12,97% |
| out/2024 | 20,693698 | +13,71% | +12,08% |
| set/2024 | 20,425508 | +12,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,20022 | +11,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,038717 | +10,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,932801 | +9,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,638132 | +7,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,490511 | +7,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,09722 | +4,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,985012 | +4,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,854076 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,698132 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,522342 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 18,519824 | +1,76% | +1,00% |
| set/2023 | 18,198687 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 26,719013
- Patrimônio líquido
- R$ 1.388.677.704,37
- Cotistas
- 97
- Volatilidade (12 meses)
- 1,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 123.458.339,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Verso Jm Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.388.886.803,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.