Fundo de investimento
Itaú Master Duration Pré 3X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.306.692/0001-21
Itaú Master Duration Pré 3X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 186.849.565,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,51%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 294.332.666,38 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,4%R$ 179.079.824,80
- Operações Compromissadas0,5%R$ 966.279,12
- Disponibilidades0,0%R$ 75.755,63
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 199,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,51%35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,11% | 0,88% | 469% |
| No ano | +2,35% | 10,28% | 23% |
| 12 meses | +5,51% | 15,64% | 35% |
| 24 meses | +8,79% | 30,53% | 29% |
| 36 meses | +5,14% | 45,15% | 11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 43,524237 | +8,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 41,805834 | +4,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 41,738319 | +4,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 41,560607 | +3,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 42,011942 | +4,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 42,248639 | +5,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 41,714467 | +4,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 44,973318 | +12,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 44,558476 | +11,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 42,522979 | +6,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 43,818873 | +9,34% | +28,78% |
| out/2025 | 42,340344 | +5,65% | +27,44% |
| set/2025 | 41,473982 | +3,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 41,252368 | +2,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 39,720955 | -0,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,876506 | +2,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 39,082264 | -2,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,110961 | -2,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 35,103374 | -12,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 33,981752 | -15,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 34,178682 | -14,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 30,850188 | -23,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 35,532648 | -11,33% | +12,97% |
| out/2024 | 37,916901 | -5,39% | +12,08% |
| set/2024 | 39,182179 | -2,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 40,005901 | -0,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 39,870751 | -0,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 38,855463 | -3,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 40,908523 | +2,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 41,053251 | +2,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 43,602168 | +8,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 43,989179 | +9,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 44,439063 | +10,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 44,511213 | +11,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 42,900543 | +7,05% | +1,92% |
| out/2023 | 38,831528 | -3,10% | +1,00% |
| set/2023 | 40,074969 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 43,524237
- Patrimônio líquido
- R$ 186.849.565,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 110.352.121,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Master Duration Pré 3X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 187.625.936,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.