Fundo de investimento
G5 Crpr Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 25.307.052/0001-36
G5 Crpr Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 20/06/2024, o patrimônio líquido era de R$ 183.839.768,54, distribuído entre 180 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,13%, o equivalente a 104% do CDI (12,61% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 184.822.006,21 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 20/06/2024
Rentabilidade 12 meses
+13,13%104% do CDI (12,61%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,55% | 107% |
| No ano | +5,89% | 4,97% | 119% |
| 12 meses | +13,13% | 12,61% | 104% |
| 24 meses | +29,67% | 27,79% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2024 | 2,113827 | +9,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,101436 | +8,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,080626 | +7,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,05463 | +6,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,035826 | +5,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,018246 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,996258 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,976855 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,957451 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,936282 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,113827
- Patrimônio líquido
- R$ 183.839.768,54
- Cotistas
- 180
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.485.670,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Crpr Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 377.929.131,86 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.