Fundo de investimento

Ubs Master Ia Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Mult Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 25.307.339/0001-66

Ubs Master Ia Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Mult Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.007.943.493,84, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,48%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,2% em debêntures e 21,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 163 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 902.039.086,80 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures60,2%R$ 576.677.844,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,1%R$ 201.827.165,65
  • Títulos Públicos16,6%R$ 158.959.587,70
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 17.419.665,14
  • Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 2.743.906,08
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 585.776,98

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    58,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,6%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  6. 6

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  10. 10

    BANCO CITIBANK S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 163 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,48%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,87%10,28%106%
12 meses+16,48%15,64%105%
24 meses+32,90%30,53%108%
36 meses+51,47%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,688249+49,65%+43,75%
ago/20262,665443+48,38%+42,50%
jul/20262,634851+46,68%+40,96%
jun/20262,599335+44,70%+39,27%
mai/20262,567387+42,92%+37,73%
abr/20262,53442+41,09%+36,27%
mar/20262,506255+39,52%+34,80%
fev/20262,480632+38,09%+33,18%
jan/20262,455138+36,67%+31,87%
dez/20252,424587+34,97%+30,35%
nov/20252,394382+33,29%+28,78%
out/20252,368865+31,87%+27,44%
set/20252,339536+30,24%+25,83%
ago/20252,307895+28,48%+24,32%
jul/20252,280121+26,93%+22,89%
jun/20252,249265+25,21%+21,34%
mai/20252,222481+23,72%+20,02%
abr/20252,194384+22,16%+18,67%
mar/20252,170127+20,81%+17,43%
fev/20252,14535+19,43%+16,31%
jan/20252,119225+17,97%+15,17%
dez/20242,093039+16,52%+14,02%
nov/20242,082236+15,91%+12,97%
out/20242,065213+14,97%+12,08%
set/20242,045001+13,84%+11,05%
ago/20242,022717+12,60%+10,13%
jul/20242,002077+11,45%+9,18%
jun/20241,980076+10,23%+8,20%
mai/20241,960779+9,15%+7,35%
abr/20241,942772+8,15%+6,47%
mar/20241,924875+7,15%+5,53%
fev/20241,904184+6,00%+4,66%
jan/20241,882236+4,78%+3,83%
dez/20231,858445+3,46%+2,83%
nov/20231,838613+2,35%+1,92%
out/20231,818251+1,22%+1,00%
set/20231,796350,00%0,00%
Cota
2,688249
Patrimônio líquido
R$ 1.007.943.493,84
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 104.501.105,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Master Ia Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Mult Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 978.200.460,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.