Fundo de investimento

Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 25.328.809/0001-78

Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.743.192,98, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,58%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,6% em operações compromissadas e 18,5% em títulos públicos, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 39.999.275,71 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas35,6%R$ 15.799.696,67
  • Títulos Públicos18,5%R$ 8.198.421,66
  • Ações16,3%R$ 7.249.595,19
  • Cotas de Fundos12,4%R$ 5.509.047,75
  • Investimento no Exterior9,0%R$ 3.987.085,16
  • Outros (8 categorias)8,3%R$ 3.680.683,64

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    45,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,4%
  3. 3

    RPS FUND LTD CAYMAN

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,4%
  4. 4

    RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    MELIUZ ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,6%
  9. 9

    RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    GRUPO SBF ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  11. 10 maiores de 84 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,58%151% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,23%0,88%-27%
No ano+10,90%10,28%106%
12 meses+23,58%15,64%151%
24 meses+45,43%30,53%149%
36 meses+59,23%45,15%131%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,127431+57,03%+43,75%
ago/20263,13474+57,39%+42,50%
jul/20262,958063+48,52%+40,96%
jun/20262,954074+48,32%+39,27%
mai/20262,942195+47,73%+37,73%
abr/20262,839201+42,55%+36,27%
mar/20262,834862+42,34%+34,80%
fev/20262,854058+43,30%+33,18%
jan/20262,882283+44,72%+31,87%
dez/20252,819993+41,59%+30,35%
nov/20252,796417+40,41%+28,78%
out/20252,799179+40,55%+27,44%
set/20252,554648+28,27%+25,83%
ago/20252,530648+27,06%+24,32%
jul/20252,459413+23,49%+22,89%
jun/20252,491025+25,07%+21,34%
mai/20252,466563+23,84%+20,02%
abr/20252,335441+17,26%+18,67%
mar/20252,247243+12,83%+17,43%
fev/20252,284823+14,72%+16,31%
jan/20252,296712+15,32%+15,17%
dez/20242,285221+14,74%+14,02%
nov/20242,297042+15,33%+12,97%
out/20242,207478+10,84%+12,08%
set/20242,172078+9,06%+11,05%
ago/20242,150455+7,97%+10,13%
jul/20242,09041+4,96%+9,18%
jun/20242,029493+1,90%+8,20%
mai/20242,041619+2,51%+7,35%
abr/20242,035721+2,21%+6,47%
mar/20242,075344+4,20%+5,53%
fev/20242,03405+2,13%+4,66%
jan/20242,007262+0,78%+3,83%
dez/20232,02516+1,68%+2,83%
nov/20232,003906+0,61%+1,92%
out/20231,973556-0,91%+1,00%
set/20231,9916570,00%0,00%
Cota
3,127431
Patrimônio líquido
R$ 32.743.192,98
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
8,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.944.943,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 32.721.407,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.