Fundo de investimento
Jnc I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
CNPJ 25.333.547/0001-30
Jnc I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 11/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 467.489,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 43,73%, o equivalente a -320% do CDI (13,66% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 203.719,14 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 11/12/2023
Rentabilidade 12 meses
-43,73%-320% do CDI (13,66%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,11% | 0,32% | -662% |
| No ano | -41,75% | 12,39% | -337% |
| 12 meses | -43,73% | 13,66% | -320% |
| 24 meses | -60,02% | 27,29% | -220% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 0,160591 | -12,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,164055 | -10,77% | +1,92% |
| out/2023 | 0,173951 | -5,39% | +1,00% |
| set/2023 | 0,183856 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,160591
- Patrimônio líquido
- R$ 467.489,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jnc I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 19.669.948,47 em 30/04/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.