Fundo de investimento

Brejal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.340.981/0001-47

Brejal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.425.735,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,12%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.137.301,24 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,5%R$ 4.384.202,89
  • Títulos Públicos1,3%R$ 59.165,95
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,1%R$ 3.375,24

Maiores posições

  1. 1

    VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    41,8%
  2. 2

    SUBCLASSE A

    FI Participações · Cotas de Fundos

    23,5%
  3. 3

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    13,1%
  5. 5

    ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,3%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,12%1% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,46%0,88%-52%
No ano+3,10%10,28%30%
12 meses+0,12%15,64%1%
24 meses+9,31%30,53%30%
36 meses+20,25%45,15%45%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,743119+20,28%+43,75%
ago/20261,751151+20,83%+42,50%
jul/20261,743582+20,31%+40,96%
jun/20261,751008+20,82%+39,27%
mai/20261,74828+20,63%+37,73%
abr/20261,753772+21,01%+36,27%
mar/20261,715002+18,34%+34,80%
fev/20261,666257+14,98%+33,18%
jan/20261,679703+15,90%+31,87%
dez/20251,690717+16,66%+30,35%
nov/20251,724386+18,99%+28,78%
out/20251,735387+19,75%+27,44%
set/20251,736597+19,83%+25,83%
ago/20251,741112+20,14%+24,32%
jul/20251,739098+20,00%+22,89%
jun/20251,729459+19,34%+21,34%
mai/20251,737357+19,88%+20,02%
abr/20251,732587+19,55%+18,67%
mar/20251,771581+22,24%+17,43%
fev/20251,774283+22,43%+16,31%
jan/20251,72425+18,98%+15,17%
dez/20241,714915+18,33%+14,02%
nov/20241,600805+10,46%+12,97%
out/20241,597204+10,21%+12,08%
set/20241,586365+9,46%+11,05%
ago/20241,594616+10,03%+10,13%
jul/20241,58795+9,57%+9,18%
jun/20241,561654+7,76%+8,20%
mai/20241,546788+6,73%+7,35%
abr/20241,536147+6,00%+6,47%
mar/20241,522953+5,09%+5,53%
fev/20241,507441+4,02%+4,66%
jan/20241,492316+2,97%+3,83%
dez/20231,486891+2,60%+2,83%
nov/20231,455162+0,41%+1,92%
out/20231,433305-1,10%+1,00%
set/20231,4492330,00%0,00%
Cota
1,743119
Patrimônio líquido
R$ 4.425.735,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.174.666,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brejal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.424.946,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.