Fundo de investimento

Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 25.341.064/0001-87

Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.091.533.331,00, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,90%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 43,3% em operações compromissadas e 20,2% em títulos públicos, num total de 581 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 39.408.725.794,33 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas43,3%R$ 23.999.266.287,65
  • Títulos Públicos20,2%R$ 11.193.858.575,81
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,3%R$ 9.063.737.290,07
  • Debêntures14,0%R$ 7.772.878.723,36
  • Cotas de Fundos5,5%R$ 3.048.751.691,01
  • Outros (7 categorias)0,7%R$ 399.949.577,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    29,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,2%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    13,2%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,6%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  7. 7

    ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 581 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,90%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,46%10,28%102%
12 meses+15,90%15,64%102%
24 meses+31,15%30,53%102%
36 meses+47,41%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026474,099672+45,85%+43,75%
ago/2026469,974022+44,58%+42,50%
jul/2026464,805733+42,99%+40,96%
jun/2026459,052717+41,22%+39,27%
mai/2026453,83145+39,61%+37,73%
abr/2026448,866452+38,08%+36,27%
mar/2026443,985103+36,58%+34,80%
fev/2026438,698468+34,96%+33,18%
jan/2026434,329619+33,61%+31,87%
dez/2025429,223098+32,04%+30,35%
nov/2025423,926748+30,41%+28,78%
out/2025419,53016+29,06%+27,44%
set/2025414,23668+27,43%+25,83%
ago/2025409,070857+25,84%+24,32%
jul/2025404,421859+24,41%+22,89%
jun/2025399,229687+22,81%+21,34%
mai/2025394,720942+21,43%+20,02%
abr/2025390,148151+20,02%+18,67%
mar/2025385,979127+18,74%+17,43%
fev/2025382,178442+17,57%+16,31%
jan/2025378,307885+16,38%+15,17%
dez/2024374,300124+15,15%+14,02%
nov/2024371,168242+14,18%+12,97%
out/2024368,13038+13,25%+12,08%
set/2024364,665787+12,18%+11,05%
ago/2024361,499265+11,21%+10,13%
jul/2024358,081804+10,16%+9,18%
jun/2024354,518681+9,06%+8,20%
mai/2024351,526045+8,14%+7,35%
abr/2024348,163922+7,11%+6,47%
mar/2024344,977771+6,13%+5,53%
fev/2024341,862472+5,17%+4,66%
jan/2024338,824516+4,23%+3,83%
dez/2023335,292071+3,15%+2,83%
nov/2023332,07232+2,16%+1,92%
out/2023328,524508+1,06%+1,00%
set/2023325,0665260,00%0,00%
Cota
474,099672
Patrimônio líquido
R$ 59.091.533.331,00
Cotistas
22
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.167.170.309,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 58.901.613.411,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.