Fundo de investimento

Itaú Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 25.423.226/0001-26

Itaú Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.600.690,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 47,21%, o equivalente a 302% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,97% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 32,5% em ações e 20,5% em investimento no exterior, num total de 147 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 98.426.229,15 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações32,5%R$ 49.539.494,71
  • Investimento no Exterior20,5%R$ 31.188.606,56
  • Disponibilidades17,4%R$ 26.550.111,44
  • Títulos Públicos13,1%R$ 19.975.231,25
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,0%R$ 10.654.601,89
  • Outros (8 categorias)9,6%R$ 14.577.094,82

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,8%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,0%
  4. 4

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  5. 5

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  6. 6

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,4%
  7. 7

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  8. 8

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  9. 9

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  10. 10

    HUDBAY MINERALS INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,3%
  11. 10 maiores de 147 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+47,21%302% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,22%0,88%367%
No ano+22,19%10,28%216%
12 meses+47,21%15,64%302%
24 meses+67,54%30,53%221%
36 meses+66,93%45,15%148%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026490,644479+67,56%+43,75%
ago/2026475,354413+62,33%+42,50%
jul/2026470,43348+60,65%+40,96%
jun/2026472,382283+61,32%+39,27%
mai/2026462,900445+58,08%+37,73%
abr/2026458,059102+56,43%+36,27%
mar/2026444,923899+51,94%+34,80%
fev/2026438,456448+49,73%+33,18%
jan/2026433,203242+47,94%+31,87%
dez/2025401,547832+37,13%+30,35%
nov/2025388,285146+32,60%+28,78%
out/2025366,075823+25,01%+27,44%
set/2025354,240527+20,97%+25,83%
ago/2025333,297434+13,82%+24,32%
jul/2025323,188845+10,37%+22,89%
jun/2025326,695599+11,57%+21,34%
mai/2025319,320489+9,05%+20,02%
abr/2025301,849951+3,08%+18,67%
mar/2025294,338995+0,52%+17,43%
fev/2025291,042213-0,61%+16,31%
jan/2025290,88192-0,66%+15,17%
dez/2024290,156529-0,91%+14,02%
nov/2024292,966362+0,05%+12,97%
out/2024295,281816+0,84%+12,08%
set/2024295,819322+1,02%+11,05%
ago/2024292,857271+0,01%+10,13%
jul/2024292,525564-0,10%+9,18%
jun/2024289,624138-1,09%+8,20%
mai/2024289,432122-1,16%+7,35%
abr/2024299,522913+2,29%+6,47%
mar/2024306,174555+4,56%+5,53%
fev/2024307,274444+4,93%+4,66%
jan/2024308,643+5,40%+3,83%
dez/2023311,948309+6,53%+2,83%
nov/2023304,382772+3,95%+1,92%
out/2023291,763753-0,36%+1,00%
set/2023292,8258160,00%0,00%
Cota
490,644479
Patrimônio líquido
R$ 92.600.690,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.328.859,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 92.554.854,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.