Fundo de investimento

Kapitalo Pwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 25.423.269/0001-01

Kapitalo Pwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 13/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,48%, o equivalente a 42% do CDI (15,32% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Kapitalo Zeta Meridia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,8% em títulos públicos e 20,4% em operações compromissadas, num total de 308 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 140.016.641,27 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 42.831.201/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,8%R$ 5.792.316.704,04
  • Operações Compromissadas20,4%R$ 2.904.354.986,30
  • Ações9,7%R$ 1.378.811.552,34
  • Investimento no Exterior8,2%R$ 1.165.707.737,87
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 1.067.003.321,90
  • Outros (16 categorias)13,4%R$ 1.904.798.991,36

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    117,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    55,4%
  3. 3

    K CLASS K USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,7%
  4. 4

    AURA 360 DR3

    BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR

    13,2%
  5. 5

    BOVESPA

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    6,9%
  6. 6

    K CLASS D USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,9%
  8. 8

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,4%
  9. 9

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,6%
  11. 10 maiores de 308 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 13/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,48%42% do CDI (15,32%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,03%0,47%-429%
No ano-3,33%7,35%-45%
12 meses+6,48%15,32%42%
24 meses+27,38%29,33%93%
36 meses+41,93%44,43%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23ago/24ago/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/20263,036518+38,05%+40,96%
jun/20263,099514+40,92%+39,27%
mai/20263,144622+42,97%+37,73%
abr/20263,049607+38,65%+36,27%
mar/20262,972095+35,12%+34,80%
fev/20263,379641+53,65%+33,18%
jan/20263,229307+46,82%+31,87%
dez/20253,141098+42,81%+30,35%
nov/20252,952666+34,24%+28,78%
out/20252,954618+34,33%+27,44%
set/20252,95585+34,38%+25,83%
ago/20252,9396+33,65%+24,32%
jul/20252,865583+30,28%+22,89%
jun/20252,851839+29,66%+21,34%
mai/20252,780244+26,40%+20,02%
abr/20252,673039+21,53%+18,67%
mar/20252,611835+18,74%+17,43%
fev/20252,585132+17,53%+16,31%
jan/20252,591051+17,80%+15,17%
dez/20242,626584+19,42%+14,02%
nov/20242,650256+20,49%+12,97%
out/20242,600186+18,22%+12,08%
set/20242,59383+17,93%+11,05%
ago/20242,514825+14,33%+10,13%
jul/20242,405436+9,36%+9,18%
jun/20242,383877+8,38%+8,20%
mai/20242,333483+6,09%+7,35%
abr/20242,280725+3,69%+6,47%
mar/20242,460788+11,88%+5,53%
fev/20242,364939+7,52%+4,66%
jan/20242,357094+7,16%+3,83%
dez/20232,365119+7,53%+2,83%
nov/20232,313132+5,16%+1,92%
out/20232,17149-1,28%+1,00%
set/20232,1995390,00%0,00%
Cota
3,036518
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 150.150.377,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.