Fundo de investimento
Verde AM Mundi Ações Globais Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.682.017/0001-05
Verde AM Mundi Ações Globais Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.942.597,70, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,75%, o equivalente a -5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,31% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 135.984.499,94 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/09/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 101.987.161,10
- Operações Compromissadas0,4%R$ 381.609,63
- Títulos Públicos0,1%R$ 135.219,26
- Disponibilidades0,0%R$ 18.166,95
- Valores a receber0,0%R$ 10.650,80
Maiores posições
- 199,7%
3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 47383,290308
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,75%-5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,37% | 0,88% | -42% |
| No ano | -5,76% | 10,28% | -56% |
| 12 meses | -0,75% | 15,64% | -5% |
| 24 meses | +6,51% | 30,53% | 21% |
| 36 meses | +59,72% | 45,15% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,922226 | +62,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,936728 | +62,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,782319 | +56,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,019667 | +66,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,995461 | +65,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,864654 | +59,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,678764 | +52,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,953499 | +63,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,184564 | +72,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,16182 | +71,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,978362 | +64,39% | +28,78% |
| out/2025 | 4,06915 | +68,15% | +27,44% |
| set/2025 | 3,943907 | +62,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,951919 | +63,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,077753 | +68,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,887803 | +60,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,889971 | +60,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,64768 | +50,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,647301 | +50,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,016469 | +65,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,011176 | +65,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,197762 | +73,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,247202 | +75,50% | +12,97% |
| out/2024 | 3,836033 | +58,51% | +12,08% |
| set/2024 | 3,669268 | +51,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,682642 | +52,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,574859 | +47,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,470751 | +43,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,223244 | +33,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,962007 | +22,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,914719 | +20,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,850372 | +17,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,66519 | +10,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,569582 | +6,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,434444 | +0,60% | +1,92% |
| out/2023 | 2,315162 | -4,33% | +1,00% |
| set/2023 | 2,420014 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,922226
- Patrimônio líquido
- R$ 83.942.597,70
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 16,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.564.267,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Mundi Ações Globais Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 83.795.494,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.