Fundo de investimento
Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.682.025/0001-43
Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.569.723,08, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,8% em títulos públicos e 22,1% em debêntures, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 35.109.993,70 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos45,8%R$ 21.248.634,91
- Debêntures22,1%R$ 10.269.887,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,9%R$ 7.374.029,69
- Operações Compromissadas8,6%R$ 3.974.557,90
- Cotas de Fundos7,5%R$ 3.495.140,07
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 17.061,63
Maiores posições
- 146,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 38,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,1%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,5%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,9%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,03%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,48% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +16,03% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,46% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +48,55% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,409028 | +46,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,388065 | +45,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,361027 | +43,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,331094 | +42,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,303892 | +40,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,27786 | +38,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,25416 | +37,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,227617 | +35,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,207298 | +34,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,180498 | +32,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,153128 | +31,24% | +28,78% |
| out/2025 | 2,130031 | +29,84% | +27,44% |
| set/2025 | 2,102907 | +28,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,076288 | +26,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,051392 | +25,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,023946 | +23,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,00074 | +21,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,976898 | +20,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,955669 | +19,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,935431 | +17,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,914929 | +16,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,893288 | +15,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,881181 | +14,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,865839 | +13,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,849611 | +12,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,832543 | +11,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,814419 | +10,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,796454 | +9,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,780659 | +8,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,764647 | +7,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,746959 | +6,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,729143 | +5,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,713746 | +4,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,694045 | +3,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,677139 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,65922 | +1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,640564 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,409028
- Patrimônio líquido
- R$ 45.569.723,08
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.435.247,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.549.622,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.