Fundo de investimento
201016 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 25.682.100/0001-76
201016 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.543.397.444,02, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,01%, o equivalente a 122% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4.530,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 07/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.527.329.744,17
- Valores a receber0,0%R$ 68.657,30
- Títulos Públicos0,0%R$ 57.151,22
- Outras aplicações0,0%R$ 495,35
Maiores posições
- 1100,0%
2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 20,0%
ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Conta Corrente/ITAU
Outros · Outras aplicações
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,01%122% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,83% | 46% |
| No ano | +6,02% | 10,23% | 59% |
| 12 meses | +19,01% | 15,58% | 122% |
| 24 meses | +42,60% | 30,47% | 140% |
| 36 meses | +69,63% | 45,08% | 154% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,902645 | +68,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,884049 | +67,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,843193 | +66,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,818852 | +65,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,782823 | +64,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,750902 | +63,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,716725 | +61,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,686677 | +60,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,657199 | +59,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,624158 | +58,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,212143 | +44,53% | +28,78% |
| out/2025 | 4,179741 | +43,42% | +27,44% |
| set/2025 | 4,149604 | +42,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,119433 | +41,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,089576 | +40,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,0505 | +38,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,017672 | +37,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,984893 | +36,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,940063 | +35,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,908727 | +34,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,876744 | +33,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,845714 | +31,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,535181 | +21,30% | +12,97% |
| out/2024 | 3,507626 | +20,36% | +12,08% |
| set/2024 | 3,477036 | +19,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,437943 | +17,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,409235 | +16,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,379743 | +15,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,345673 | +14,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,319813 | +13,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,288803 | +12,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,263382 | +11,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,238851 | +11,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,21559 | +10,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,959803 | +1,56% | +1,92% |
| out/2023 | 2,935457 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 2,914333 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,902645
- Patrimônio líquido
- R$ 3.543.397.444,02
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4.530,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 279.630.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
201016 Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.543.397.444,02 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.