Fundo de investimento
Daycoval Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 26.142.614/0001-00
Daycoval Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.550.216,56, distribuído entre 1.366 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,22%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,2% em debêntures e 7,7% em operações compromissadas, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.736.057,93 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,2%R$ 31.272.997,91
- Operações Compromissadas7,7%R$ 2.629.753,53
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,6%R$ 197.164,23
- Títulos Públicos0,5%R$ 171.977,21
- Valores a receber0,1%R$ 20.764,59
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.829,09
Maiores posições
- 191,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,6%
CRI IPCA - 20/06/2035
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 40,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
Cupom IPCA - 15/08/2030
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Cupom IPCA - 16/08/2032
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,22%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +4,75% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,22% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +17,70% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +28,20% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,138094 | +28,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,118233 | +27,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,096631 | +25,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,075696 | +24,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,085272 | +25,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,078868 | +24,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,071676 | +24,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,077979 | +24,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,08151 | +24,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,041068 | +22,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,035408 | +22,10% | +28,78% |
| out/2025 | 2,007132 | +20,41% | +27,44% |
| set/2025 | 2,015153 | +20,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,975673 | +18,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,949084 | +16,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,946492 | +16,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,921597 | +15,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,901954 | +14,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,860172 | +11,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,836779 | +10,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,824722 | +9,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,796561 | +7,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,819934 | +9,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,826728 | +9,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,820775 | +9,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,816558 | +8,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,801887 | +8,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,778455 | +6,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,778102 | +6,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,761825 | +5,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,775205 | +6,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,762477 | +5,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,739173 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,724568 | +3,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,696965 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,664811 | -0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,666982 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,138094
- Patrimônio líquido
- R$ 32.550.216,56
- Cotistas
- 1.366
- Volatilidade (12 meses)
- 3,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.858.060,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.558.254,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.