Fundo de investimento

G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.143.135/0001-08

G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.945.527,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,32%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 20,6% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 28.503.603,14 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF49,6%R$ 11.277.120,84
  • Títulos Públicos20,6%R$ 4.679.243,82
  • Debêntures12,7%R$ 2.883.970,65
  • Cotas de Fundos9,0%R$ 2.049.115,07
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,1%R$ 697.268,74
  • Outros (4 categorias)5,1%R$ 1.171.252,85

Maiores posições

  1. 1

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    22,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,7%
  4. 4

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,0%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,7%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,6%
  7. 7

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  8. 8

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,1%
  10. 10

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,32%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%104%
No ano+9,79%10,28%95%
12 meses+16,32%15,64%104%
24 meses+28,66%30,53%94%
36 meses+40,86%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,222667+40,56%+43,75%
ago/20262,2025+39,29%+42,50%
jul/20262,173864+37,48%+40,96%
jun/20262,137662+35,19%+39,27%
mai/20262,109179+33,39%+37,73%
abr/20262,103585+33,03%+36,27%
mar/20262,08154+31,64%+34,80%
fev/20262,06326+30,48%+33,18%
jan/20262,04464+29,31%+31,87%
dez/20252,024454+28,03%+30,35%
nov/20251,98704+25,66%+28,78%
out/20251,955638+23,68%+27,44%
set/20251,931999+22,18%+25,83%
ago/20251,910802+20,84%+24,32%
jul/20251,89543+19,87%+22,89%
jun/20251,880145+18,90%+21,34%
mai/20251,861302+17,71%+20,02%
abr/20251,839973+16,36%+18,67%
mar/20251,798624+13,75%+17,43%
fev/20251,772287+12,08%+16,31%
jan/20251,759146+11,25%+15,17%
dez/20241,755865+11,04%+14,02%
nov/20241,745429+10,38%+12,97%
out/20241,740487+10,07%+12,08%
set/20241,733549+9,63%+11,05%
ago/20241,727601+9,26%+10,13%
jul/20241,712961+8,33%+9,18%
jun/20241,690401+6,90%+8,20%
mai/20241,686491+6,66%+7,35%
abr/20241,671569+5,71%+6,47%
mar/20241,675048+5,93%+5,53%
fev/20241,663278+5,19%+4,66%
jan/20241,649797+4,33%+3,83%
dez/20231,639166+3,66%+2,83%
nov/20231,614202+2,08%+1,92%
out/20231,583367+0,13%+1,00%
set/20231,5812520,00%0,00%
Cota
2,222667
Patrimônio líquido
R$ 22.945.527,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.943.888,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.