Fundo de investimento

Longevidade Capemisa FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.173.277/0001-00

Longevidade Capemisa FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.240.724,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,39%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,8% em debêntures e 37,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 24.055.882,28 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures58,8%R$ 13.520.502,57
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,1%R$ 8.537.839,73
  • Operações Compromissadas4,0%R$ 917.220,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.354,19

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    58,8%
  2. 2

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,8%
  3. 3

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,3%
  4. 4

    BANCO PAN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  5. 5

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,0%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  8. 7 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,39%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,49%0,88%56%
No ano+8,85%10,28%86%
12 meses+12,39%15,64%79%
24 meses+25,82%30,53%85%
36 meses+40,23%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,509671+39,11%+43,75%
ago/20262,497455+38,43%+42,50%
jul/20262,481884+37,57%+40,96%
jun/20262,462688+36,50%+39,27%
mai/20262,437794+35,12%+37,73%
abr/20262,409965+33,58%+36,27%
mar/20262,378713+31,85%+34,80%
fev/20262,345548+30,01%+33,18%
jan/20262,325901+28,92%+31,87%
dez/20252,305564+27,79%+30,35%
nov/20252,286091+26,71%+28,78%
out/20252,270503+25,85%+27,44%
set/20252,249839+24,70%+25,83%
ago/20252,233021+23,77%+24,32%
jul/20252,21756+22,91%+22,89%
jun/20252,196842+21,77%+21,34%
mai/20252,181342+20,91%+20,02%
abr/20252,160429+19,75%+18,67%
mar/20252,135456+18,36%+17,43%
fev/20252,10777+16,83%+16,31%
jan/20252,085726+15,61%+15,17%
dez/20242,063488+14,37%+14,02%
nov/20242,045628+13,38%+12,97%
out/20242,028767+12,45%+12,08%
set/20242,008868+11,35%+11,05%
ago/20241,994705+10,56%+10,13%
jul/20241,9785+9,66%+9,18%
jun/20241,961103+8,70%+8,20%
mai/20241,943901+7,75%+7,35%
abr/20241,926357+6,77%+6,47%
mar/20241,910106+5,87%+5,53%
fev/20241,890012+4,76%+4,66%
jan/20241,870698+3,69%+3,83%
dez/20231,849933+2,54%+2,83%
nov/20231,833687+1,64%+1,92%
out/20231,819345+0,84%+1,00%
set/20231,8041480,00%0,00%
Cota
2,509671
Patrimônio líquido
R$ 22.240.724,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.850.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Longevidade Capemisa FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.230.807,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.