Fundo de investimento
Expertise FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 26.173.300/0001-66
Expertise FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Votorantim S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.398.283,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 75,25%, o equivalente a -481% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 186,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,4% em operações compromissadas e 14,3% em debêntures, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO VOTORANTIM S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 76.320.227,82 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas85,4%R$ 5.688.028,06
- Debêntures14,3%R$ 951.710,03
- Disponibilidades0,2%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 8.245,31
Maiores posições
- 185,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 214,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-75,25%-481% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | -74,45% | 10,28% | -724% |
| 12 meses | -75,25% | 15,64% | -481% |
| 24 meses | -75,88% | 30,53% | -249% |
| 36 meses | -94,55% | 45,15% | -209% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,103559 | -94,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,102746 | -94,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,101782 | -94,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,10066 | -94,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,10354 | -94,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,104472 | -94,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,328553 | -82,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,649592 | -66,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,36371 | -81,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,405319 | -78,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,463087 | -75,87% | +28,78% |
| out/2025 | 0,426192 | -77,80% | +27,44% |
| set/2025 | 0,421634 | -78,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,418336 | -78,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,409901 | -78,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,406107 | -78,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,3963 | -79,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,333888 | -82,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,318905 | -83,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,302403 | -84,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,302375 | -84,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,396749 | -79,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,377771 | -80,32% | +12,97% |
| out/2024 | 0,403062 | -79,00% | +12,08% |
| set/2024 | 0,444437 | -76,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,429351 | -77,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,426183 | -77,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,401271 | -79,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,725821 | -10,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,479742 | -22,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,046868 | +6,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,062547 | +7,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,99439 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,992503 | +3,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,927184 | +0,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,905096 | -0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1,919487 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,103559
- Patrimônio líquido
- R$ 1.398.283,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 186,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Expertise FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.397.718,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.