Fundo de investimento
Top 2615 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.199.534/0001-82
Top 2615 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.397.141,53, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,78%, o equivalente a -11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.886.502,45 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 45.392.224,43
- Títulos Públicos0,7%R$ 316.360,92
- Disponibilidades0,0%R$ 8.942,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 148,3%
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 235,9%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,8%
CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 45,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,78%-11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,66% | 0,88% | -75% |
| No ano | -1,04% | 10,28% | -10% |
| 12 meses | -1,78% | 15,64% | -11% |
| 24 meses | -51,56% | 30,53% | -169% |
| 36 meses | -48,03% | 45,15% | -106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,150666 | -48,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,151662 | -47,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,151568 | -47,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,150621 | -48,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,149765 | -48,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,149353 | -48,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,150441 | -48,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,151889 | -47,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,151461 | -47,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,152243 | -47,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,150986 | -48,08% | +28,78% |
| out/2025 | 0,151459 | -47,92% | +27,44% |
| set/2025 | 0,151064 | -48,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,153392 | -47,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,153959 | -47,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,153283 | -47,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,153652 | -47,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,153282 | -47,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,153207 | -47,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,152047 | -47,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,165862 | -42,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,166413 | -42,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,204783 | -29,59% | +12,97% |
| out/2024 | 0,20495 | -29,53% | +12,08% |
| set/2024 | 0,312543 | +7,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,311055 | +6,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,309179 | +6,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,30747 | +5,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,302859 | +4,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,302159 | +3,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,303624 | +4,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,300446 | +3,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,299404 | +2,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,29918 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,295158 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 0,289966 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 0,290827 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,150666
- Patrimônio líquido
- R$ 45.397.141,53
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 2,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Top 2615 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.492.317,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.