Fundo de investimento
Itaú Flexprev Juro Real Target 2035 FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 26.210.319/0001-35
Itaú Flexprev Juro Real Target 2035 FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.255.982.018,54, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.158.914.798,32 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,1%R$ 1.203.120.609,34
- Operações Compromissadas2,5%R$ 32.107.176,18
- Vendas a termo a receber1,9%R$ 23.733.032,74
- Compras a termo a receber0,2%R$ 3.110.005,90
- Obrigações por compra a termo a pagar0,2%R$ 3.109.568,75
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 35.463,15
Maiores posições
- 196,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,9%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 40,3%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 4 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,21%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +8,82% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,21% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +17,50% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +22,81% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,851416 | +24,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,378627 | +21,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,034882 | +19,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,842429 | +18,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,108706 | +20,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,057306 | +19,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,667135 | +17,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,657231 | +17,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,279788 | +15,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,080029 | +14,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,035349 | +14,11% | +28,78% |
| out/2025 | 19,616486 | +11,73% | +27,44% |
| set/2025 | 19,409089 | +10,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,302355 | +9,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,153113 | +9,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,329727 | +10,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,046148 | +8,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,667784 | +6,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,278488 | +4,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,873499 | +1,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,782398 | +1,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,635058 | +0,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,248481 | +3,94% | +12,97% |
| out/2024 | 18,254352 | +3,97% | +12,08% |
| set/2024 | 18,432562 | +4,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,59626 | +5,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,449124 | +5,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,985314 | +2,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,275192 | +4,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,016134 | +2,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 18,416054 | +4,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,447952 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,350251 | +4,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,511619 | +5,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,933643 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 17,41645 | -0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 17,55737 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,851416
- Patrimônio líquido
- R$ 1.255.982.018,54
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 64.858.078,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Juro Real Target 2035 FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.255.387.405,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.