Fundo de investimento
F35 Lightning Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.210.481/0001-53
F35 Lightning Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 08/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,48%, o equivalente a 70% do CDI (15,06% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Spx Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 18,2% em operações compromissadas, num total de 97 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.517.503,50 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.798.221/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,2%R$ 3.547.055.361,85
- Operações Compromissadas18,2%R$ 1.038.806.476,86
- Investimento no Exterior11,1%R$ 630.834.949,99
- Ações7,6%R$ 433.211.336,27
- Valores a receber0,5%R$ 26.243.345,53
- Outros (11 categorias)0,4%R$ 22.562.552,39
Maiores posições
- 141,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,3%
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52622,88014
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 61,2%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,1%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 81,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 08/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,48%70% do CDI (15,06%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,27% | 87% |
| No ano | +0,80% | 5,94% | 13% |
| 12 meses | +10,48% | 15,06% | 70% |
| 24 meses | +27,72% | 28,64% | 97% |
| 36 meses | +25,17% | 44,07% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 2,219552 | +29,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,21441 | +29,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,190056 | +28,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,158999 | +26,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,283985 | +33,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,239837 | +30,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,201993 | +28,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,18447 | +27,70% | +28,78% |
| out/2025 | 2,168687 | +26,78% | +27,44% |
| set/2025 | 2,126293 | +24,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,09439 | +22,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,040691 | +19,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,045985 | +19,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,008966 | +17,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,010067 | +17,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,989723 | +16,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,996082 | +16,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,976995 | +15,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,989156 | +16,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,944067 | +13,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1,904257 | +11,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,870603 | +9,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,835035 | +7,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,808888 | +5,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,765944 | +3,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,737842 | +1,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,744496 | +1,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,762443 | +3,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,739548 | +1,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,732351 | +1,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,726839 | +0,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,699039 | -0,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,713805 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1,71065 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,219552
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.829.131,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.