Fundo de investimento

Porto Seguro Previdência Privada Benefício Concedido FIF Rf Resp Limitada

CNPJ 26.218.376/0001-60

Porto Seguro Previdência Privada Benefício Concedido FIF Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.625.555,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,91%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.035.827,51 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,9%R$ 19.175.145,06
  • Operações Compromissadas2,0%R$ 398.285,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.683,62
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,0%
  3. 2 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,91%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,33%0,88%38%
No ano+7,11%10,28%69%
12 meses+9,91%15,64%63%
24 meses+20,51%30,53%67%
36 meses+31,41%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,409834+30,69%+43,75%
ago/20262,401802+30,26%+42,50%
jul/20262,394353+29,85%+40,96%
jun/20262,383248+29,25%+39,27%
mai/20262,362114+28,10%+37,73%
abr/20262,339581+26,88%+36,27%
mar/20262,31148+25,36%+34,80%
fev/20262,281588+23,74%+33,18%
jan/20262,266122+22,90%+31,87%
dez/20252,249834+22,01%+30,35%
nov/20252,234097+21,16%+28,78%
out/20252,223507+20,59%+27,44%
set/20252,207116+19,70%+25,83%
ago/20252,192633+18,91%+24,32%
jul/20252,183105+18,40%+22,89%
jun/20252,165843+17,46%+21,34%
mai/20252,153446+16,79%+20,02%
abr/20252,136106+15,85%+18,67%
mar/20252,117471+14,84%+17,43%
fev/20252,091077+13,40%+16,31%
jan/20252,068653+12,19%+15,17%
dez/20242,053041+11,34%+14,02%
nov/20242,04645+10,98%+12,97%
out/20242,030746+10,13%+12,08%
set/20242,011674+9,10%+11,05%
ago/20241,999749+8,45%+10,13%
jul/20241,987217+7,77%+9,18%
jun/20241,973406+7,02%+8,20%
mai/20241,959755+6,28%+7,35%
abr/20241,943262+5,39%+6,47%
mar/20241,933823+4,88%+5,53%
fev/20241,917478+3,99%+4,66%
jan/20241,900201+3,05%+3,83%
dez/20231,884389+2,20%+2,83%
nov/20231,867027+1,25%+1,92%
out/20231,853352+0,51%+1,00%
set/20231,8439060,00%0,00%
Cota
2,409834
Patrimônio líquido
R$ 19.625.555,08
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.424.755,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Previdência Privada Benefício Concedido FIF Rf Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.616.657,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.