Fundo de investimento

Kinea Prev Renda Fixa Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.218.447/0001-25

Kinea Prev Renda Fixa Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.613.633.696,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,49%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Kinea Prev Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 87,0% em títulos públicos e 6,2% em operações compromissadas, num total de 228 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.642.635.976,11 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.218.497/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,0%R$ 2.677.276.617,36
  • Operações Compromissadas6,2%R$ 190.351.653,28
  • Debêntures4,0%R$ 122.838.707,44
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 86.317.374,04
  • Opções - Posições lançadas0,0%R$ 133.192,40
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 164.305,98

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    76,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,2%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  6. 6

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,2%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  9. 9

    BANCO AGIPLAN S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 228 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,49%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+9,45%10,28%92%
12 meses+14,49%15,64%93%
24 meses+29,34%30,53%96%
36 meses+42,42%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,920492+41,12%+43,75%
ago/202622,733315+39,97%+42,50%
jul/202622,504292+38,56%+40,96%
jun/202622,241753+36,94%+39,27%
mai/202622,040961+35,71%+37,73%
abr/202621,803548+34,25%+36,27%
mar/202621,583163+32,89%+34,80%
fev/202621,397568+31,75%+33,18%
jan/202621,198075+30,52%+31,87%
dez/202520,941052+28,93%+30,35%
nov/202520,732284+27,65%+28,78%
out/202520,505508+26,25%+27,44%
set/202520,256198+24,72%+25,83%
ago/202520,019737+23,26%+24,32%
jul/202519,774827+21,75%+22,89%
jun/202519,566447+20,47%+21,34%
mai/202519,358052+19,19%+20,02%
abr/202519,152113+17,92%+18,67%
mar/202518,889599+16,30%+17,43%
fev/202518,725269+15,29%+16,31%
jan/202518,575572+14,37%+15,17%
dez/202418,367103+13,09%+14,02%
nov/202418,205737+12,09%+12,97%
out/202418,062038+11,21%+12,08%
set/202417,889913+10,15%+11,05%
ago/202417,721256+9,11%+10,13%
jul/202417,576044+8,22%+9,18%
jun/202417,436514+7,36%+8,20%
mai/202417,369186+6,94%+7,35%
abr/202417,251888+6,22%+6,47%
mar/202417,132271+5,48%+5,53%
fev/202416,998781+4,66%+4,66%
jan/202416,874977+3,90%+3,83%
dez/202316,716708+2,93%+2,83%
nov/202316,569888+2,02%+1,92%
out/202316,372134+0,80%+1,00%
set/202316,2415630,00%0,00%
Cota
22,920492
Patrimônio líquido
R$ 2.613.633.696,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 291.464.005,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Prev Renda Fixa Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.614.081.625,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.