Fundo de investimento

Pi XII FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.243.418/0001-13

Pi XII FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.986.617,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,62%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,9% em títulos públicos e 13,8% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 75.588.707,69 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,9%R$ 68.293.178,30
  • Operações Compromissadas13,8%R$ 12.125.119,07
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 3.868.796,23
  • Debêntures2,9%R$ 2.545.505,21
  • Cotas de Fundos0,9%R$ 774.220,04
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.560,22

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    49,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,8%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,9%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  7. 7

    FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  9. 9

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  10. 10

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,62%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,62%0,88%184%
No ano+9,47%10,28%92%
12 meses+14,62%15,64%94%
24 meses+28,17%30,53%92%
36 meses+42,66%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,114974+41,37%+43,75%
ago/20262,081352+39,12%+42,50%
jul/20262,053382+37,25%+40,96%
jun/20262,034141+35,96%+39,27%
mai/20262,036572+36,13%+37,73%
abr/20262,023822+35,27%+36,27%
mar/20262,000429+33,71%+34,80%
fev/20261,972345+31,83%+33,18%
jan/20261,955988+30,74%+31,87%
dez/20251,932007+29,14%+30,35%
nov/20251,913458+27,90%+28,78%
out/20251,889176+26,27%+27,44%
set/20251,867257+24,81%+25,83%
ago/20251,84514+23,33%+24,32%
jul/20251,823575+21,89%+22,89%
jun/20251,804815+20,64%+21,34%
mai/20251,785895+19,37%+20,02%
abr/20251,761682+17,75%+18,67%
mar/20251,746418+16,73%+17,43%
fev/20251,723518+15,20%+16,31%
jan/20251,71017+14,31%+15,17%
dez/20241,690859+13,02%+14,02%
nov/20241,6867+12,74%+12,97%
out/20241,673183+11,84%+12,08%
set/20241,662194+11,10%+11,05%
ago/20241,65019+10,30%+10,13%
jul/20241,633931+9,21%+9,18%
jun/20241,617481+8,11%+8,20%
mai/20241,605661+7,32%+7,35%
abr/20241,594433+6,57%+6,47%
mar/20241,586605+6,05%+5,53%
fev/20241,5724+5,10%+4,66%
jan/20241,559416+4,23%+3,83%
dez/20231,548235+3,49%+2,83%
nov/20231,527128+2,07%+1,92%
out/20231,509903+0,92%+1,00%
set/20231,4960890,00%0,00%
Cota
2,114974
Patrimônio líquido
R$ 88.986.617,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pi XII FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 88.957.274,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.