Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Rio Grande do Sul - Resp Limitada
CNPJ 26.253.875/0001-99
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Rio Grande do Sul - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.997.079,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,8% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 100.162.092,22 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,8%R$ 112.195.153,44
- Operações Compromissadas3,1%R$ 3.636.531,21
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 196,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,02%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 115% |
| No ano | +9,98% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,02% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,32% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,45% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 233,79869 | +42,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 231,474988 | +40,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 229,049476 | +39,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 226,30438 | +37,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 223,821452 | +36,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 221,455683 | +34,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 218,876712 | +33,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 217,603233 | +32,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 215,465627 | +31,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 212,586661 | +29,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 211,034974 | +28,41% | +28,78% |
| out/2025 | 208,341739 | +26,77% | +27,44% |
| set/2025 | 205,513374 | +25,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 203,264378 | +23,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 200,946075 | +22,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 198,897165 | +21,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 196,839509 | +19,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 194,770873 | +18,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 192,740972 | +17,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 190,920176 | +16,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 189,058412 | +15,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 187,096282 | +13,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 185,46035 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 183,989676 | +11,95% | +12,08% |
| set/2024 | 182,289878 | +10,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 180,793053 | +10,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 179,162471 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 177,564736 | +8,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 176,314364 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 174,839336 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 173,533892 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 172,133266 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 170,808535 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 169,224373 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 167,624561 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 165,569593 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 164,346275 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 233,79869
- Patrimônio líquido
- R$ 120.997.079,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Rio Grande do Sul - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 120.937.784,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.