Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Reserva Estratégica - Resp Limitada
CNPJ 26.253.895/0001-60
FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Reserva Estratégica - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 589.680.500,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,0% em títulos públicos e 28,0% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 493.245.579,31 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,0%R$ 420.890.097,63
- Operações Compromissadas28,0%R$ 163.817.679,44
- Valores a receber0,0%R$ 13.986,20
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 172,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,67%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,67% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,44% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,98% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,346724 | +43,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,326772 | +42,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,30139 | +40,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,273786 | +39,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,248763 | +37,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,224735 | +36,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,201172 | +34,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,173543 | +32,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,152156 | +31,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,127218 | +30,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,101662 | +28,59% | +28,78% |
| out/2025 | 2,079756 | +27,25% | +27,44% |
| set/2025 | 2,053509 | +25,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,028759 | +24,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,005467 | +22,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,980173 | +21,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,95873 | +19,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,936771 | +18,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,916923 | +17,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,898864 | +16,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,880526 | +15,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,861064 | +13,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,845041 | +12,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,830677 | +12,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,813756 | +10,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,799097 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,783396 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,76758 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,753563 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,739123 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,723901 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,709908 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,696197 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,680137 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,665347 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,650558 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,634399 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,346724
- Patrimônio líquido
- R$ 589.680.500,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Reserva Estratégica - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 589.394.501,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.