Fundo de investimento
Santander Noronha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 26.253.910/0001-70
Santander Noronha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 936.745.606,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,0% em títulos públicos e 37,0% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 766.900.937,82 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,0%R$ 380.397.823,39
- Operações Compromissadas37,0%R$ 223.361.841,79
- Valores a receber0,0%R$ 36.877,62
- Disponibilidades0,0%R$ 20.926,87
Maiores posições
- 163,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,77% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,54% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,289998 | +44,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,270301 | +42,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,245361 | +41,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,21821 | +39,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,193654 | +38,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,170425 | +36,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,147145 | +35,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,120603 | +33,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,099478 | +32,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,075111 | +30,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,050145 | +29,03% | +28,78% |
| out/2025 | 2,028627 | +27,68% | +27,44% |
| set/2025 | 2,003042 | +26,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,978695 | +24,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,955877 | +23,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,930917 | +21,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,910007 | +20,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,888267 | +18,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,868652 | +17,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,850865 | +16,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,832719 | +15,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,813247 | +14,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,797658 | +13,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,782785 | +12,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,766415 | +11,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,75114 | +10,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,735859 | +9,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,719924 | +8,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,706319 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,692237 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,677235 | +5,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,663174 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,649795 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,633831 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,619085 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,604529 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,588884 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,289998
- Patrimônio líquido
- R$ 936.745.606,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 195.324.281,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Noronha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 936.281.182,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.