Fundo de investimento
Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
CNPJ 26.261.403/0001-88
Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.676.411,36, distribuído entre 56 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,87%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,3% em cotas de fundos e 35,5% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.015.438,19 em 14/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos63,3%R$ 4.086.276,21
- Títulos Públicos35,5%R$ 2.291.577,78
- Disponibilidades1,1%R$ 70.993,16
- Valores a receber0,0%R$ 2.813,79
Maiores posições
- 123,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,0%
ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 314,0%
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 411,1%
BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,87%38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,83% | 0,88% | -552% |
| No ano | +0,35% | 10,28% | 3% |
| 12 meses | +5,87% | 15,64% | 38% |
| 24 meses | +18,26% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +34,94% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.813,747398 | +33,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.905,885929 | +40,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.881,194834 | +38,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.850,877917 | +36,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.823,802748 | +34,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.802,935172 | +32,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.777,685442 | +30,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.849,416621 | +36,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.829,664407 | +34,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.807,493801 | +33,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.783,470756 | +31,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1.762,205534 | +29,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1.737,491389 | +27,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.713,21508 | +26,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.697,903539 | +24,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.672,302801 | +23,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.651,97178 | +21,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.628,68353 | +19,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.646,289394 | +21,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.628,233626 | +19,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.610,192858 | +18,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.590,699031 | +17,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.575,535192 | +15,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1.563,348321 | +15,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1.548,138562 | +13,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.533,677966 | +12,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.516,158514 | +11,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.499,989286 | +10,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.485,649173 | +9,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.471,153075 | +8,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.454,167609 | +7,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.439,363804 | +5,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.424,809681 | +4,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.406,934107 | +3,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.391,977217 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1.376,745304 | +1,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1.358,707491 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.813,747398
- Patrimônio líquido
- R$ 9.676.411,36
- Cotistas
- 56
- Volatilidade (12 meses)
- 7,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.357.153,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.676.411,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.