Fundo de investimento
Itaú Master Short IBOVESPA 2X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 26.262.602/0001-00
Itaú Master Short IBOVESPA 2X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.614.732,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,03%, o equivalente a -122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 247.407.152,13 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 12.513.777,85
- Disponibilidades0,0%R$ 2.664,05
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 1102,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-19,03%-122% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,98% | 0,88% | -569% |
| No ano | -6,19% | 10,28% | -60% |
| 12 meses | -19,03% | 15,64% | -122% |
| 24 meses | -2,10% | 30,53% | -7% |
| 36 meses | -9,94% | 45,15% | -22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,575929 | -10,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,711062 | -6,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,631333 | -8,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,749239 | -4,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,617866 | -9,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,204662 | -23,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,15342 | -25,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,096491 | -27,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,220328 | -23,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,746017 | -4,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,753455 | -4,57% | +28,78% |
| out/2025 | 3,031268 | +5,06% | +27,44% |
| set/2025 | 3,070544 | +6,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,18122 | +10,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,521261 | +22,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,122435 | +8,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,106845 | +7,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,136567 | +8,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,308165 | +14,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,640404 | +26,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,376404 | +17,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,662392 | +26,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,294848 | +14,20% | +12,97% |
| out/2024 | 3,040824 | +5,39% | +12,08% |
| set/2024 | 2,868189 | -0,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,631126 | -8,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,947832 | +2,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,061909 | +6,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,086123 | +6,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,845317 | -1,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,69521 | -6,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,605109 | -9,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,61048 | -9,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,313593 | -19,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,517347 | -12,75% | +1,92% |
| out/2023 | 3,125526 | +8,33% | +1,00% |
| set/2023 | 2,885261 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,575929
- Patrimônio líquido
- R$ 11.614.732,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 36,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.581.443,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Master Short IBOVESPA 2X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.368.147,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.