Fundo de investimento

Truxt II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada

CNPJ 26.269.611/0001-23

Truxt II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.056.849,04, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 50,66%, o equivalente a 324% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,1% em investimento no exterior e 13,4% em ações, num total de 153 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 65.511.320,41 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.859.401/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior51,1%R$ 381.624.915,91
  • Ações13,4%R$ 100.459.183,42
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo11,3%R$ 84.565.973,28
  • Operações Compromissadas9,3%R$ 69.728.438,38
  • Títulos Públicos9,1%R$ 67.978.227,19
  • Outros (8 categorias)5,8%R$ 43.103.371,11

Maiores posições

  1. 1

    3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 5588061

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    86,5%
  2. 2

    3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    45,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,8%
  5. 5

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,1%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,5%
  8. 8

    BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,3%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  10. 10

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  11. 10 maiores de 153 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+50,66%324% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,22%0,88%596%
No ano+31,42%10,28%306%
12 meses+50,66%15,64%324%
24 meses+78,58%30,53%257%
36 meses+91,16%45,15%202%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,9507+94,99%+43,75%
ago/20263,754646+85,31%+42,50%
jul/20263,604324+77,89%+40,96%
jun/20263,876932+91,35%+39,27%
mai/20263,79393+87,25%+37,73%
abr/20263,498213+72,66%+36,27%
mar/20263,19608+57,75%+34,80%
fev/20263,648034+80,05%+33,18%
jan/20263,498607+72,68%+31,87%
dez/20253,006164+48,37%+30,35%
nov/20252,969487+46,56%+28,78%
out/20252,781327+37,27%+27,44%
set/20252,73224+34,85%+25,83%
ago/20252,622334+29,43%+24,32%
jul/20252,460046+21,42%+22,89%
jun/20252,624923+29,56%+21,34%
mai/20252,4918+22,98%+20,02%
abr/20252,322398+14,62%+18,67%
mar/20252,107183+4,00%+17,43%
fev/20252,113217+4,30%+16,31%
jan/20252,151865+6,21%+15,17%
dez/20242,033569+0,37%+14,02%
nov/20242,098904+3,59%+12,97%
out/20242,164094+6,81%+12,08%
set/20242,167217+6,96%+11,05%
ago/20242,212319+9,19%+10,13%
jul/20242,094613+3,38%+9,18%
jun/20241,953006-3,61%+8,20%
mai/20241,95503-3,51%+7,35%
abr/20241,99784-1,39%+6,47%
mar/20242,12086+4,68%+5,53%
fev/20242,056306+1,49%+4,66%
jan/20242,048544+1,11%+3,83%
dez/20232,115019+4,39%+2,83%
nov/20232,073549+2,34%+1,92%
out/20231,880424-7,19%+1,00%
set/20232,0261020,00%0,00%
Cota
3,9507
Patrimônio líquido
R$ 72.056.849,04
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
23,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.321.460,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Truxt II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 73.726.637,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.