Fundo de investimento
Vale da Providência FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.277.700/0001-11
Vale da Providência FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.295.352,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,54%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.247.927,16 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,8%R$ 2.223.366,70
- Títulos Públicos0,9%R$ 19.651,66
- Disponibilidades0,2%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 2.405,18
Maiores posições
- 161,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 236,0%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 31,5%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,2%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,54%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,44% | 0,88% | 278% |
| No ano | +15,55% | 10,28% | 151% |
| 12 meses | +18,54% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +27,96% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +39,33% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,138256 | +39,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,111142 | +36,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,215281 | +48,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,046997 | +28,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,038988 | +27,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,031701 | +26,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,006115 | +23,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,998473 | +22,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,992777 | +21,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,985065 | +20,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,978204 | +19,73% | +28,78% |
| out/2025 | 0,980814 | +20,05% | +27,44% |
| set/2025 | 0,972975 | +19,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,960267 | +17,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,946795 | +15,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,940535 | +15,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,939448 | +14,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,921929 | +12,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,881212 | +7,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,865607 | +5,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,870996 | +6,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,853433 | +4,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,86827 | +6,27% | +12,97% |
| out/2024 | 0,890323 | +8,97% | +12,08% |
| set/2024 | 0,881879 | +7,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,889547 | +8,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,875432 | +7,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,854615 | +4,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,839801 | +2,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,837628 | +2,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,865072 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,852474 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,851987 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,857509 | +4,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,837258 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 0,805964 | -1,35% | +1,00% |
| set/2023 | 0,817028 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,138256
- Patrimônio líquido
- R$ 2.295.352,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.645.294,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vale da Providência FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.295.363,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.