Fundo de investimento
Principal Claritas Unimedvx Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 26.313.371/0001-17
Principal Claritas Unimedvx Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.849.870,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,99%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,6% em títulos públicos e 34,5% em debêntures, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 67.667.541,67 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos34,6%R$ 26.313.651,68
- Debêntures34,5%R$ 26.290.157,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,0%R$ 12.937.525,92
- Cotas de Fundos10,5%R$ 8.026.337,12
- Operações Compromissadas3,4%R$ 2.574.014,29
- Valores a receber0,0%R$ 15.092,07
Maiores posições
- 134,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 33,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,8%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 110 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,99%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,77% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +15,99% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,07% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,35% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,492622 | +45,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,471173 | +44,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,442429 | +42,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,411674 | +40,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,382329 | +39,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,351503 | +37,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,328379 | +36,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,301089 | +34,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,278937 | +33,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,250346 | +31,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,224424 | +30,01% | +28,78% |
| out/2025 | 2,201399 | +28,67% | +27,44% |
| set/2025 | 2,177162 | +27,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,149083 | +25,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,123847 | +24,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,094883 | +22,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,071662 | +21,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,045122 | +19,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,024761 | +18,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,005199 | +17,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,982957 | +15,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,961413 | +14,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,957994 | +14,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,939768 | +13,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,921008 | +12,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,901761 | +11,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,884195 | +10,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,862559 | +8,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,845926 | +7,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,830841 | +7,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,823847 | +6,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,807096 | +5,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,789594 | +4,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,768782 | +3,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,750887 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,728525 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,710926 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,492622
- Patrimônio líquido
- R$ 78.849.870,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.494.227,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Principal Claritas Unimedvx Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 78.822.265,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.