Fundo de investimento
Multicoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.324.274/0001-20
Multicoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.365.045.238,74, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,05%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 20,9% em títulos públicos, num total de 155 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.702.963.115,65 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF54,4%R$ 1.812.639.463,50
- Títulos Públicos20,9%R$ 697.320.768,64
- Debêntures20,5%R$ 681.892.276,65
- Cotas de Fundos4,1%R$ 135.144.152,10
- Operações Compromissadas0,2%R$ 7.328.808,79
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 42.892,26
Maiores posições
- 120,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 39,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,7%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,2%
Banco Volkswagen S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
BANCO AGIPLAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,7%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 155 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,05%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,53% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +16,05% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,75% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +48,16% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 232,475658 | +46,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 230,451559 | +45,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 227,875278 | +43,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 224,959396 | +41,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 222,334277 | +40,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 219,34512 | +38,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 217,601915 | +37,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 214,96778 | +35,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 212,884221 | +34,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 210,335009 | +32,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 207,776492 | +30,98% | +28,78% |
| out/2025 | 205,565858 | +29,58% | +27,44% |
| set/2025 | 202,85558 | +27,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 200,320427 | +26,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 197,937996 | +24,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 195,317453 | +23,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 193,081957 | +21,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 190,773787 | +20,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 188,675789 | +18,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 186,736242 | +17,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 184,774574 | +16,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 182,835697 | +15,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 181,225408 | +14,24% | +12,97% |
| out/2024 | 179,701286 | +13,28% | +12,08% |
| set/2024 | 177,998651 | +12,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 176,447379 | +11,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 174,805392 | +10,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 173,093901 | +9,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 171,583706 | +8,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 170,064008 | +7,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 168,44854 | +6,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 166,886798 | +5,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 165,390532 | +4,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 163,617695 | +3,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 162,025545 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 160,324496 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 158,637076 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 232,475658
- Patrimônio líquido
- R$ 3.365.045.238,74
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 142.337.027,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Multicoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.363.707.648,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.