Fundo de investimento
Kinea Infra I FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 26.324.289/0001-98
Kinea Infra I FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.312.278.193,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,14%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,62% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 96,3% em debêntures, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.536.131.747,12 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures96,3%R$ 2.291.503.855,31
- Operações Compromissadas2,1%R$ 49.449.580,07
- Títulos Públicos1,6%R$ 37.821.663,51
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 172.252,00
- Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
- Disponibilidades0,0%R$ 2.484,18
Maiores posições
- 196,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,14%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +2,96% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +8,14% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +15,48% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +27,68% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 256,932404 | +28,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 255,250223 | +28,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 253,772486 | +27,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 251,970637 | +26,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 253,208665 | +27,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 253,137792 | +27,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 256,185463 | +28,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 258,153309 | +29,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 253,595525 | +27,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 249,542888 | +25,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 249,465836 | +25,19% | +28,78% |
| out/2025 | 243,725686 | +22,31% | +27,44% |
| set/2025 | 241,786071 | +21,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 237,591007 | +19,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 233,153415 | +17,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 235,655618 | +18,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 231,954956 | +16,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 228,202825 | +14,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 222,498953 | +11,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 217,10783 | +8,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 216,245978 | +8,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 213,899717 | +7,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 219,717965 | +10,26% | +12,97% |
| out/2024 | 220,794848 | +10,80% | +12,08% |
| set/2024 | 222,122033 | +11,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 222,497584 | +11,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 219,75159 | +10,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 214,058406 | +7,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 216,246805 | +8,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 212,673082 | +6,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 217,228026 | +9,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 216,093257 | +8,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 210,164584 | +5,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 210,122701 | +5,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 204,324821 | +2,54% | +1,92% |
| out/2023 | 197,801166 | -0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 199,268135 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 256,932404
- Patrimônio líquido
- R$ 2.312.278.193,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 377.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Infra I FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.312.677.510,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.