Fundo de investimento

Silver Lake II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 26.343.613/0001-15

Silver Lake II Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.526.675,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,71%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,9% em ações e 38,6% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 67.247.848,07 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações41,9%R$ 35.143.874,19
  • Cotas de Fundos38,6%R$ 32.393.639,91
  • Títulos Públicos10,6%R$ 8.851.193,37
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,0%R$ 3.380.875,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 2.189.900,00
  • Outros (2 categorias)2,3%R$ 1.916.184,06

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    20,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,6%
  3. 3

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,3%
  4. 4

    DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,0%
  7. 7

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  9. 9

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  10. 10

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,71%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,42%0,88%504%
No ano+10,16%10,28%99%
12 meses+19,71%15,64%126%
24 meses+29,67%30,53%97%
36 meses+47,17%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,699238+46,74%+43,75%
ago/20262,585082+40,53%+42,50%
jul/20262,594007+41,02%+40,96%
jun/20262,541586+38,17%+39,27%
mai/20262,544438+38,32%+37,73%
abr/20262,695001+46,51%+36,27%
mar/20262,707807+47,20%+34,80%
fev/20262,739734+48,94%+33,18%
jan/20262,639277+43,48%+31,87%
dez/20252,450394+33,21%+30,35%
nov/20252,430367+32,12%+28,78%
out/20252,322703+26,27%+27,44%
set/20252,28863+24,42%+25,83%
ago/20252,25482+22,58%+24,32%
jul/20252,139242+16,30%+22,89%
jun/20252,207951+20,03%+21,34%
mai/20252,177058+18,35%+20,02%
abr/20252,140263+16,35%+18,67%
mar/20252,045036+11,17%+17,43%
fev/20251,953898+6,22%+16,31%
jan/20252,005267+9,01%+15,17%
dez/20241,933833+5,13%+14,02%
nov/20241,998988+8,67%+12,97%
out/20242,045097+11,18%+12,08%
set/20242,036453+10,71%+11,05%
ago/20242,081677+13,17%+10,13%
jul/20242,001288+8,80%+9,18%
jun/20241,954362+6,24%+8,20%
mai/20241,932455+5,05%+7,35%
abr/20241,936706+5,29%+6,47%
mar/20241,956036+6,34%+5,53%
fev/20241,945163+5,74%+4,66%
jan/20241,928832+4,86%+3,83%
dez/20231,947308+5,86%+2,83%
nov/20231,898729+3,22%+1,92%
out/20231,824544-0,81%+1,00%
set/20231,8394890,00%0,00%
Cota
2,699238
Patrimônio líquido
R$ 87.526.675,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.885.710,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Silver Lake II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 87.526.675,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.