Fundo de investimento

Cachalote 95 Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 26.343.627/0001-39

Cachalote 95 Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.731.810,07, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,30%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,4% do patrimônio no Tellurium Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,9% em cotas de fundos e 5,8% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 35.625.801,80 em 24/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 85,4% do patrimônio no fundo master TELLURIUM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 20.725.787/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,9%R$ 369.176.293,57
  • Títulos Públicos5,8%R$ 22.908.588,55
  • Valores a receber0,3%R$ 1.095.561,97

Maiores posições

  1. 1

    SEA LOBSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  3. 3

    DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  4. 4

    GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    PS ABSOLUTE BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    SPX CAPITAL PORTFOLIO PLUS 180 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,30%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,64%0,88%187%
No ano+11,00%10,28%107%
12 meses+18,30%15,64%117%
24 meses+37,45%30,53%123%
36 meses+53,01%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,794989+53,30%+43,75%
ago/20262,749891+50,83%+42,50%
jul/20262,706758+48,46%+40,96%
jun/20262,661161+45,96%+39,27%
mai/20262,658573+45,82%+37,73%
abr/20262,679102+46,94%+36,27%
mar/20262,622881+43,86%+34,80%
fev/20262,638423+44,71%+33,18%
jan/20262,638722+44,73%+31,87%
dez/20252,517961+38,11%+30,35%
nov/20252,449263+34,34%+28,78%
out/20252,438831+33,76%+27,44%
set/20252,403543+31,83%+25,83%
ago/20252,362549+29,58%+24,32%
jul/20252,309839+26,69%+22,89%
jun/20252,347135+28,74%+21,34%
mai/20252,303827+26,36%+20,02%
abr/20252,291194+25,67%+18,67%
mar/20252,196902+20,50%+17,43%
fev/20252,189251+20,08%+16,31%
jan/20252,181103+19,63%+15,17%
dez/20242,1804+19,59%+14,02%
nov/20242,107335+15,58%+12,97%
out/20242,083996+14,30%+12,08%
set/20242,068168+13,43%+11,05%
ago/20242,033441+11,53%+10,13%
jul/20242,014884+10,51%+9,18%
jun/20241,976235+8,39%+8,20%
mai/20241,96174+7,60%+7,35%
abr/20241,962806+7,66%+6,47%
mar/20242,006132+10,03%+5,53%
fev/20241,954385+7,19%+4,66%
jan/20241,930183+5,87%+3,83%
dez/20231,924925+5,58%+2,83%
nov/20231,876643+2,93%+1,92%
out/20231,794064-1,60%+1,00%
set/20231,8232220,00%0,00%
Cota
2,794989
Patrimônio líquido
R$ 46.731.810,07
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
7,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 373.342,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cachalote 95 Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.922.294,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.