Fundo de investimento
Nesfit CDI FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 26.344.155/0001-39
Nesfit CDI FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.303.084.841,98, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.336.261.032,79 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,4%R$ 1.267.070.256,60
- Operações Compromissadas1,6%R$ 20.876.879,08
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 4.810,80
Maiores posições
- 197,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,71%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,71% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,54% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,17% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 309,049921 | +43,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 306,397498 | +42,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 303,041791 | +40,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 299,404109 | +39,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 296,101221 | +37,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 292,927431 | +36,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 289,790011 | +34,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 286,196199 | +33,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 283,363876 | +31,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 280,06901 | +30,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 276,686984 | +28,71% | +28,78% |
| out/2025 | 273,811815 | +27,38% | +27,44% |
| set/2025 | 270,349618 | +25,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 267,100118 | +24,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 264,031303 | +22,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 260,694586 | +21,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 257,866211 | +19,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 254,96954 | +18,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 252,342238 | +17,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 249,95898 | +16,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 247,532538 | +15,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 244,956479 | +13,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 242,850536 | +12,97% | +12,97% |
| out/2024 | 240,911918 | +12,07% | +12,08% |
| set/2024 | 238,683159 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 236,742204 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 234,659428 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 232,553214 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 230,691014 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 228,8023 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 226,791543 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 224,941733 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 223,128652 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 221,002952 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 219,051812 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 217,093213 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 214,963217 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 309,049921
- Patrimônio líquido
- R$ 1.303.084.841,98
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 338.617.179,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nesfit CDI FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.302.530.571,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.