Fundo de investimento

Sicredi FIF Multimercado Multi Classes Crédito Privado LP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.344.729/0001-79

Sicredi FIF Multimercado Multi Classes Crédito Privado LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.234.341,75, distribuído entre 1.908 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,88%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,7% em títulos públicos e 40,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 116.886.963,03 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos48,7%R$ 40.838.796,77
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,7%R$ 34.141.016,84
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 3.421.152,74
  • Cotas de Fundos3,0%R$ 2.533.769,43
  • Debêntures2,8%R$ 2.379.842,09
  • Outros (5 categorias)0,6%R$ 482.646,90

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,9%
  2. 2

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,2%
  3. 3

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  6. 6

    PORTOSEG S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  8. 8

    ITAU HOLDING

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  9. 9

    IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 76 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,88%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%75%
No ano+9,00%10,28%87%
12 meses+13,88%15,64%89%
24 meses+28,17%30,53%92%
36 meses+42,83%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,075631+41,53%+43,75%
ago/20262,062138+40,61%+42,50%
jul/20262,032898+38,62%+40,96%
jun/20262,011025+37,13%+39,27%
mai/20261,999891+36,37%+37,73%
abr/20261,982322+35,17%+36,27%
mar/20261,967642+34,17%+34,80%
fev/20261,944889+32,62%+33,18%
jan/20261,926572+31,37%+31,87%
dez/20251,90431+29,85%+30,35%
nov/20251,882043+28,33%+28,78%
out/20251,86115+26,91%+27,44%
set/20251,839416+25,43%+25,83%
ago/20251,822719+24,29%+24,32%
jul/20251,800622+22,78%+22,89%
jun/20251,782025+21,51%+21,34%
mai/20251,762326+20,17%+20,02%
abr/20251,743758+18,90%+18,67%
mar/20251,7238+17,54%+17,43%
fev/20251,707712+16,45%+16,31%
jan/20251,689577+15,21%+15,17%
dez/20241,669424+13,84%+14,02%
nov/20241,659234+13,14%+12,97%
out/20241,647836+12,36%+12,08%
set/20241,63436+11,44%+11,05%
ago/20241,619374+10,42%+10,13%
jul/20241,603836+9,36%+9,18%
jun/20241,586677+8,19%+8,20%
mai/20241,576743+7,52%+7,35%
abr/20241,563003+6,58%+6,47%
mar/20241,551162+5,77%+5,53%
fev/20241,538108+4,88%+4,66%
jan/20241,524589+3,96%+3,83%
dez/20231,509434+2,93%+2,83%
nov/20231,495071+1,95%+1,92%
out/20231,479334+0,87%+1,00%
set/20231,4665270,00%0,00%
Cota
2,075631
Patrimônio líquido
R$ 75.234.341,75
Cotistas
1.908
Volatilidade (12 meses)
1,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 47.878.833,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sicredi FIF Multimercado Multi Classes Crédito Privado LP - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 75.263.822,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.