Fundo de investimento

Investprev FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 26.355.036/0001-81

Investprev FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 410.900.466,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,2% em títulos públicos e 34,8% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 318.008.043,88 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos58,2%R$ 236.098.724,43
  • Operações Compromissadas34,8%R$ 141.161.619,91
  • Debêntures2,7%R$ 10.793.281,57
  • Ações2,2%R$ 8.927.871,65
  • Cotas de Fundos2,2%R$ 8.790.385,32
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 188.044,65

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    34,8%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,7%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,2%
  5. 5

    P.ACUCAR-CBD ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  6. 6

    TELEF BRASIL ON

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  7. 7

    CEMIG PN EJ N1

    Ação preferencial · Ações

    0,2%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  9. 9

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  10. 10

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,21%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%168%
No ano+8,39%10,28%82%
12 meses+13,21%15,64%85%
24 meses+21,82%30,53%71%
36 meses+32,41%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,193966+32,55%+43,75%
ago/20262,162032+30,62%+42,50%
jul/20262,136126+29,05%+40,96%
jun/20262,112188+27,61%+39,27%
mai/20262,105894+27,23%+37,73%
abr/20262,102349+27,01%+36,27%
mar/20262,067436+24,90%+34,80%
fev/20262,067588+24,91%+33,18%
jan/20262,05284+24,02%+31,87%
dez/20252,024105+22,28%+30,35%
nov/20252,014176+21,68%+28,78%
out/20251,976218+19,39%+27,44%
set/20251,959117+18,36%+25,83%
ago/20251,937917+17,08%+24,32%
jul/20251,916724+15,80%+22,89%
jun/20251,912159+15,52%+21,34%
mai/20251,890967+14,24%+20,02%
abr/20251,88191+13,69%+18,67%
mar/20251,835106+10,87%+17,43%
fev/20251,794474+8,41%+16,31%
jan/20251,786227+7,91%+15,17%
dez/20241,765217+6,64%+14,02%
nov/20241,788386+8,04%+12,97%
out/20241,792255+8,28%+12,08%
set/20241,791567+8,24%+11,05%
ago/20241,800968+8,80%+10,13%
jul/20241,777424+7,38%+9,18%
jun/20241,74574+5,47%+8,20%
mai/20241,751209+5,80%+7,35%
abr/20241,733162+4,71%+6,47%
mar/20241,744057+5,37%+5,53%
fev/20241,737198+4,95%+4,66%
jan/20241,724686+4,20%+3,83%
dez/20231,724911+4,21%+2,83%
nov/20231,691817+2,21%+1,92%
out/20231,654966-0,02%+1,00%
set/20231,6552420,00%0,00%
Cota
2,193966
Patrimônio líquido
R$ 410.900.466,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 31.791.294,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Investprev FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 410.948.721,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.