Fundo de investimento
Srm Exodus 5 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - CP
CNPJ 26.360.089/0001-90
Srm Exodus 5 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - CP é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 25/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.038.430,65, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.200.540,26 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 76.897.838,80
- Valores a receber0,0%R$ 28.925,10
Maiores posições
- 155,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 245,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,53%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +9,98% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,53% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +28,18% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +43,26% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,248587 | +41,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,228035 | +40,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,217168 | +39,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,189635 | +38,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,165 | +36,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,140938 | +35,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,117638 | +33,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,091185 | +31,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,069534 | +30,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,044536 | +29,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,019465 | +27,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,997447 | +26,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,971033 | +24,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,946267 | +22,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,92645 | +21,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,900949 | +19,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,883088 | +18,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,873399 | +18,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,867211 | +17,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,858066 | +17,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,838956 | +16,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,819559 | +14,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,801927 | +13,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,787018 | +12,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1,769659 | +11,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,754213 | +10,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,73829 | +9,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,721795 | +8,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,707612 | +7,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,692739 | +6,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,67703 | +5,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,662412 | +4,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,648483 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,631864 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,616592 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,601091 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,584436 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,248587
- Patrimônio líquido
- R$ 29.038.430,65
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 0,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.532.906,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Srm Exodus 5 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - CP
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.022.841,23 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.