Fundo de investimento
Cerrado II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.360.183/0001-40
Cerrado II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.024.607.058,58, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,17%, o equivalente a -7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.043.641.858,01 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 1.010.617.767,96
- Títulos Públicos0,3%R$ 2.557.532,93
- Valores a receber0,0%R$ 47.100,11
- Operações Compromissadas0,0%R$ 25.891,85
- Disponibilidades0,0%R$ 757,32
Maiores posições
- 199,7%
JAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,17%-7% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,22% | 0,88% | -253% |
| No ano | -4,53% | 10,28% | -44% |
| 12 meses | -1,17% | 15,64% | -7% |
| 24 meses | -0,67% | 30,53% | -2% |
| 36 meses | +17,01% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.716,011397 | +15,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.755,000832 | +18,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.713,585943 | +15,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.740,354964 | +17,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.696,928126 | +14,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.685,883799 | +13,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.749,869615 | +18,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.712,127184 | +15,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.719,441012 | +16,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.797,37287 | +21,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.745,810108 | +17,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1.747,358167 | +18,03% | +27,44% |
| set/2025 | 1.720,842784 | +16,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.736,254233 | +17,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.764,198224 | +19,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.708,02601 | +15,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.746,4228 | +17,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.749,983242 | +18,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.770,904663 | +19,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.775,792234 | +19,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.786,90173 | +20,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.851,723452 | +25,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.793,841553 | +21,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1.742,040345 | +17,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1.657,123398 | +11,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.727,584654 | +16,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.724,469885 | +16,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.685,956073 | +13,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.604,059376 | +8,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.578,021612 | +6,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.547,219821 | +4,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.534,161405 | +3,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.527,04608 | +3,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.511,356493 | +2,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.505,187783 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1.492,490057 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1.480,455149 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.716,011397
- Patrimônio líquido
- R$ 1.024.607.058,58
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.258.545,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cerrado II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.019.980.726,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.