Fundo de investimento

Inviste Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 26.362.380/0001-06

Inviste Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.616.329,41, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,1% em cotas de fundos e 7,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.816.328,59 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,1%R$ 27.758.766,04
  • Títulos Públicos7,9%R$ 2.371.151,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.169,61

Maiores posições

  1. 1

    ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    66,7%
  2. 2

    BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,9%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,04%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,10%0,88%240%
No ano+9,00%10,28%88%
12 meses+14,04%15,64%90%
24 meses+24,59%30,53%81%
36 meses+35,96%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,350959+35,64%+43,75%
ago/20262,302525+32,85%+42,50%
jul/20262,270267+30,99%+40,96%
jun/20262,251423+29,90%+39,27%
mai/20262,268438+30,88%+37,73%
abr/20262,265547+30,71%+36,27%
mar/20262,237478+29,09%+34,80%
fev/20262,237517+29,10%+33,18%
jan/20262,19955+26,91%+31,87%
dez/20252,156874+24,44%+30,35%
nov/20252,141254+23,54%+28,78%
out/20252,102805+21,32%+27,44%
set/20252,081046+20,07%+25,83%
ago/20252,061513+18,94%+24,32%
jul/20252,043178+17,88%+22,89%
jun/20252,043638+17,91%+21,34%
mai/20252,017223+16,39%+20,02%
abr/20251,97765+14,10%+18,67%
mar/20251,935985+11,70%+17,43%
fev/20251,917275+10,62%+16,31%
jan/20251,912271+10,33%+15,17%
dez/20241,885599+8,79%+14,02%
nov/20241,898842+9,56%+12,97%
out/20241,892056+9,16%+12,08%
set/20241,890266+9,06%+11,05%
ago/20241,886958+8,87%+10,13%
jul/20241,86187+7,42%+9,18%
jun/20241,835939+5,93%+8,20%
mai/20241,828731+5,51%+7,35%
abr/20241,81944+4,97%+6,47%
mar/20241,843022+6,33%+5,53%
fev/20241,82814+5,48%+4,66%
jan/20241,813075+4,61%+3,83%
dez/20231,815325+4,74%+2,83%
nov/20231,775102+2,42%+1,92%
out/20231,729016-0,24%+1,00%
set/20231,7332240,00%0,00%
Cota
2,350959
Patrimônio líquido
R$ 30.616.329,41
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.508.579,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Inviste Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.600.787,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.