Fundo de investimento
Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 26.362.496/0001-37
Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 241.754.010,95, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,76%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,36% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 91,0% em debêntures e 5,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 165.767.324,50 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,0%R$ 237.123.654,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,2%R$ 13.627.057,36
- Operações Compromissadas2,6%R$ 6.882.602,26
- Títulos Públicos1,1%R$ 2.781.968,89
- Valores a receber0,0%R$ 20.967,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.685,02
Maiores posições
- 187,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,2%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 42,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,76%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | +6,82% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +10,76% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +17,92% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +28,62% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 226,258146 | +29,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 224,53979 | +28,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 221,012407 | +26,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 218,993203 | +24,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 218,03703 | +24,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 217,617024 | +24,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 217,806834 | +24,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 219,730116 | +25,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 217,415903 | +24,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 211,811884 | +20,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 211,30586 | +20,57% | +28,78% |
| out/2025 | 208,084032 | +18,73% | +27,44% |
| set/2025 | 208,520684 | +18,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 204,277316 | +16,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 201,410506 | +14,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 202,430648 | +15,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 199,9024 | +14,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 196,743874 | +12,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 192,458099 | +9,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 187,42237 | +6,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 186,191718 | +6,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 184,06246 | +5,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 189,310912 | +8,02% | +12,97% |
| out/2024 | 190,146321 | +8,49% | +12,08% |
| set/2024 | 191,354155 | +9,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 191,866725 | +9,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 190,052467 | +8,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 186,417769 | +6,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 187,361955 | +6,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 184,893094 | +5,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 187,341219 | +6,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 186,347289 | +6,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 183,139931 | +4,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 182,018208 | +3,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 178,038239 | +1,58% | +1,92% |
| out/2023 | 174,108137 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 175,260895 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 226,258146
- Patrimônio líquido
- R$ 241.754.010,95
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.727.511,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 242.133.910,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.