Fundo de investimento
Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.370.161/0001-60
Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.908.967,98, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,8% em títulos públicos e 12,5% em debêntures, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.008.521,43 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,8%R$ 14.649.281,97
- Debêntures12,5%R$ 2.486.892,94
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,8%R$ 2.149.520,69
- Cotas de Fundos2,7%R$ 540.855,75
- Disponibilidades0,1%R$ 25.074,39
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 173,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,9%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,4%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO GMAC S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,7%
PARANA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,69%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,67% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,69% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,75% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,60% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.253,666296 | +41,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.235,271729 | +40,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.211,988854 | +38,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.185,084265 | +37,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.163,303953 | +35,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.140,689392 | +34,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.117,607333 | +33,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.102,643562 | +32,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.082,939847 | +30,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.054,997694 | +29,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.034,065719 | +27,76% | +28,78% |
| out/2025 | 2.011,620742 | +26,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1.987,389484 | +24,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.965,047539 | +23,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.941,304759 | +21,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.920,697429 | +20,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.899,546861 | +19,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.879,936357 | +18,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.857,615895 | +16,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.840,155188 | +15,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.821,693187 | +14,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.802,065053 | +13,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.789,588729 | +12,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1.776,707274 | +11,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1.763,068124 | +10,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.750,421477 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.736,233046 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.719,390316 | +8,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.709,943486 | +7,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.693,976552 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.685,433861 | +5,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.671,673223 | +5,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.660,292171 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.645,220587 | +3,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.628,128545 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1.602,154792 | +0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 1.592,05089 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.253,666296
- Patrimônio líquido
- R$ 19.908.967,98
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 556.535,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.815.648,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.