Fundo de investimento
Itaú Flexprev Idka 3 FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 26.386.619/0001-70
Itaú Flexprev Idka 3 FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 909.769.287,11, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,52%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.749.582.970,37 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 893.505.205,03
- Operações Compromissadas0,2%R$ 1.403.825,59
- Disponibilidades0,0%R$ 78.510,84
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2,24
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,52%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,95% | 0,88% | 222% |
| No ano | +7,87% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,52% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +23,73% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +31,65% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,559405 | +32,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,090189 | +29,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,900093 | +28,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,668679 | +27,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,565538 | +26,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,434658 | +26,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,160975 | +24,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,536427 | +26,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,308466 | +25,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,768502 | +22,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,800138 | +22,73% | +28,78% |
| out/2025 | 22,383871 | +20,49% | +27,44% |
| set/2025 | 22,04213 | +18,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,825857 | +17,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,383962 | +15,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,405517 | +15,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,932399 | +12,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,778045 | +11,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,895779 | +7,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,550715 | +5,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,453634 | +4,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,66282 | +0,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,420625 | +4,54% | +12,97% |
| out/2024 | 19,734154 | +6,22% | +12,08% |
| set/2024 | 19,823581 | +6,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,849964 | +6,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,704932 | +6,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,414226 | +4,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,638549 | +5,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,550291 | +5,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,825401 | +6,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,774148 | +6,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,733084 | +6,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,614579 | +5,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,258324 | +3,66% | +1,92% |
| out/2023 | 18,513407 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 18,577717 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,559405
- Patrimônio líquido
- R$ 909.769.287,11
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 5,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 818.096.459,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Idka 3 FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 910.761.164,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.