Fundo de investimento
Itaú Vértice Renda Fixa Imab 5+ Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.386.628/0001-60
Itaú Vértice Renda Fixa Imab 5+ Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 209.841.793,11, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,81%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,2% em cotas de fundos e 34,8% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 642.254.204,08 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,2%R$ 135.211.093,10
- Títulos Públicos34,8%R$ 72.124.865,60
- Vendas a termo a receber0,0%R$ 43.097,67
- Disponibilidades0,0%R$ 36.175,59
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 165,2%
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 234,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,81%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,60% | 0,88% | 297% |
| No ano | +7,43% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,81% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +13,14% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +16,38% | 45,15% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,565637 | +18,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,018622 | +15,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,647765 | +13,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,497002 | +12,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,928087 | +15,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,971452 | +15,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,522187 | +12,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,685855 | +13,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,237644 | +11,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,07325 | +10,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,115868 | +10,71% | +28,78% |
| out/2025 | 19,570486 | +7,70% | +27,44% |
| set/2025 | 19,368754 | +6,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,287004 | +6,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,187527 | +5,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,48677 | +7,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,133801 | +5,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,678943 | +2,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,255924 | +0,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,755418 | -2,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,687146 | -2,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,614631 | -3,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,424455 | +1,40% | +12,97% |
| out/2024 | 18,470092 | +1,65% | +12,08% |
| set/2024 | 18,786026 | +3,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,061582 | +4,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,920018 | +4,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,331569 | +0,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,757016 | +3,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,466205 | +1,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,024427 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,132779 | +5,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,038908 | +4,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,326302 | +6,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,596917 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 17,989764 | -0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 18,170479 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,565637
- Patrimônio líquido
- R$ 209.841.793,11
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 7,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.981.556,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Renda Fixa Imab 5+ Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 209.803.138,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.