Fundo de investimento
Sharp Te3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.387.195/0001-68
Sharp Te3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 180.668.171,92, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,09%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,1% em compras a termo a receber e 34,4% em títulos públicos, num total de 157 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 87.082.754,68 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Compras a termo a receber63,1%R$ 104.829.123,42
- Títulos Públicos34,4%R$ 57.181.855,71
- Cotas de Fundos1,3%R$ 2.166.406,88
- Valores a receber1,2%R$ 1.924.766,64
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.762,00
- Disponibilidades0,0%R$ 5.004,44
Maiores posições
- 135,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,8%
TERM3/ENERGISA/031109/300726/00864214000106
Ação preferencial · Compras a termo a receber
- 36,2%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 45,1%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 53,3%
TERM3/ENERGISA/031109/280826/00864214000106
Ação preferencial · Compras a termo a receber
- 62,6%
TERM3/ENERGISA/031109/210826/00864214000106
Ação preferencial · Compras a termo a receber
- 71,8%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Compras a termo a receber
- 81,7%
TERM3/ENERGISA/031109/070726/00864214000106
Ação preferencial · Compras a termo a receber
- 91,6%
TERM3/SPXR/181224/061126/58022660000153
Ação preferencial · Compras a termo a receber
- 101,5%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 10 maiores de 157 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,09%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +16,09% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +32,12% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +48,17% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,509148 | +46,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,487267 | +45,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,460431 | +43,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,431045 | +42,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,404287 | +40,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,378693 | +39,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,352832 | +37,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,323873 | +35,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,300507 | +34,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,272316 | +32,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,244284 | +31,20% | +28,78% |
| out/2025 | 2,21933 | +29,74% | +27,44% |
| set/2025 | 2,191293 | +28,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,161469 | +26,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,136748 | +24,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,105186 | +23,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,082117 | +21,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,055142 | +20,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,030883 | +18,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,010158 | +17,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,989177 | +16,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,967156 | +15,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,949481 | +13,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,934546 | +13,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,916442 | +12,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,899085 | +11,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,877337 | +9,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,858641 | +8,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,843497 | +7,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,82775 | +6,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,811127 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,795661 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,780982 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,761676 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,74352 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,726998 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,71062 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,509148
- Patrimônio líquido
- R$ 180.668.171,92
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 61.031.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sharp Te3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 184.339.266,65 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.